基金贖回按哪一天凈值精算?
如果是場外基金，交易日當天15點前贖回，就是按當日基金公司公布的凈值計算。在15點以后贖回，按下個交易日收盤價計算。如果是場內基金，隨時買賣就按顯示的價格成交。
結算公司等將成交的數據反饋給基金公司，基金公司收到數據之后進行篩選核算，然后再將核算的數據發給托管銀行復核，復核無誤之后，再由基金公司報送給監管機構備案。
多數情況下，基金贖回時是按當天基金單位凈值來計價的。由于基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，所以單位凈值每個交易日也會發生變化。
基金贖回手續費一般是多少
基金的類型不同、持有時間不同，所以贖回費率不同，一般而言：
第一：
無論是A類還是C類;股票型還是混合型基金，持有7天以內的贖回費率幾乎都是1.5%，因為短期投資會攤薄其他投資者的利益，所以鼓勵長期投資，短期持有費率就會很高。
第二：
大多數A類基金持有2年以上免收贖回費;而大多數C類基金持有30天以上免贖回費，其中指數型C類基金有些持有7天以上就免贖回費。
第三：
股票型A類或混合型A類基金，一般持有7天以上，1年以下的贖回費率在0.75%左右;而持有期限在1年以上2年以下的基金，費率在0.5%左右。
提示：以上只是大致的收費標準，每只基金的類型不同，收費方式不同，所設置的收費等級不同，所以具體的費率以基金產品界面公布的費率為準。
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