開放式基金收益分配應遵循什么原則?
1、基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%;
2、基金收益每會計年度分配一次,目前應采用現金形式分配;
3、基金當年收益先彌補上一年度虧損后,方可進行當年收益分配;
4、基金投資當年虧損,則不進行收益分配;
5、每份基金單位享有同等分配權。此外,基金收益分配方案應載明基金收益范圍、基金凈收益、基金收益的分配對象、分配原則、分配時間、分配數額及比例、分配方式、支付方式等內容。
開放式基金的交易價格取決于什么?
開放式基金的交易價格大部分都是取決于每一基金份額凈資產值的大小，其申購價一般是基金份額凈資產值加一定的購買費，贖回價是基金份額凈資產值減去一定的贖回費。而少部分的交易價格取決于供求關系，例如LOF基金的交易價格就是供求關系決定的。
其實最簡單區別開放式基金的交易價格的方法是看它是場外交易還是場內交易，如果是場外交易的開放式基金，那么它的交易價格都是取決于基金份額凈資產值，如果是場內交易的開放式基金，那么它的交易價格取決于供求關系。
不過，值得一提的是，場內交易的開放式基金雖然取決于供求關系，但它的交易價格不會距離實際基金單位資產凈值太遠，也就是說場內交易基金會出現溢價和折價。
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